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金税崔老师2019-05-31 10:17:06

A6企业管理软件又添新成员了,A6企业管理软件精英版包含总账管理模块、出纳管理模块、报表管理模块、固定资产管理模块,更加符合中小型企业财务人员的操作,从而达到节约成本,高效管理的需要。



模块介绍:

总帐管理总帐管理

联系电话15140221043,培训部崔老师。总账管理子系统是Aisino A6企业管理软件的一个核心模块,在总账管理子系统中可以完成财务的账务处理,包括简单账务处理、外币核算、数量金额核算,同时也可以完成往来管理、账表查询打印功能。其功能菜单结构如下图所示:


1.1

功能概述

凭证管理

凭证录入支持多种信息录入:外币,汇率,数量单价,银行结算信息,辅助核算信息,现金流量信息以及现金流量金额的分配。

凭证录入便捷:

1)凭证模板功能,可快速录入相同类型的凭证。

2)凭证录入时,可自动反算外币(单价),支持上传附件且自动计算附件数。

3)凭证录入时,可查询科目及辅助项余额且可反填余额。

4)系统提供凭证暂存和插入凭证功能,可使录入和修改凭证更便捷。

5)凭证可使用Excel模板进行导入、可导出为Excel、Word、Pdf等多种文件格式,且可作为邮件附件发送。

6)在同一软件版本下可在账套间导入凭证。

支持自动化制单及批量操作提高制单效率。

1) 可设置凭证自动审核,审核后自动亚博体育官方网,转账凭证自动亚博体育官方网等。

2) 凭证管理页面,可进行凭证复核、反复核、全部复核、全部反复核,审核、反审核、批量审核、批量反审核、全部审核、全部反审核,亚博体育官方网、反亚博体育官方网、全部亚博体育官方网、全部反亚博体育官方网,也可选择多个凭证进行批量复核,审核,亚博体育官方网。

制单严格控制

1) 可设置制单序时控制。

2) 可设置凭证亚博体育官方网前必审核,现金银行科目的凭证必由出纳复核,只允许修改自己制定单据。

3) 对资金、银行及往来科目出现负数,其它科目余额出现负数,数量*单价与金额之差大于0.01,提供:控制,提示,不控制三种方式供用户选择使用。

4) 银行存款科目结算信息,提供:必录,弹出,不控制三种方式。

5) 支持预算控制。

凭证显示的多样性以满足不同用户需要。

1)可选择摘要列是否显示结算信息和往来信息。

2)可选择凭证科目列是否显示物品规格型号。

3)凭证行科目列中显示辅助项目提供四种显示方式:名称,编码+简称,编码+名称,编码。

凭证联查功能:提供凭证联查业务单据,凭证联查总账,凭证联查明细账,凭证联查辅助明细账,凭证联查预算。(基础版不提供联查预算)


现金流量

支持现金流量期初录入。

现金流量支持两种方式录入:

1) 在科目管理页面设置现金流量科目,在录入凭证时录入现金流量并分配现金流量。

2) 可在现金流量表下进行现金流量科目设置,然后进行现金流量自动分配。并可对现金流量分配结果进行分析。

第一种方式,设置简单,录入凭证时录入现金流量即可。第二种方式设置相对比较复杂,但是设置好后可进行现金流量自动分配无需录入,可一劳永逸。用户可根据需要选择使用。


期末处理

提供用户自定义转账功能,可快速生成转账凭证。

提供全月平均法和售价(计划价)法两种方式的销售成本结转。

自动完成损益结转、期末调汇等业务。

进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。


往来核销

支持往来期初明细导入。

提供多种核销方式:

1)设置往来实时核销:可设置往来实时核销要求业务号相同进行控制。

2)自动核销,提供四种核销策略:业务编号相等优先,金额相等优先,按顺序核销,按倒序核销。

3)手工核销

提供账龄分析功能。

提供客户、供应商往来余额,总账,明细账的查询。


账表查询

可随时提供总账、余额表、序时账、明细账、多栏账、日亚博体育官方网、日报表等多种标准账表,并可查询包含未亚博体育官方网凭证的最新数据,同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。

提供辅助账表查询:科目辅助总账/明细账,辅助项目总账/明细账/余额表查询。

用户可按需设置科目多栏账,核算项目多栏账,项目综合多栏账。

系统提供发生额分期统计表,用户可自行选择科目和查询期间,可分别查询借方发生额,贷方发额,净额。可替代费用明细表,收入明细表等使用。

提供保存查询方案功能,为您保存常用的查询条件,加快查询速度。

提供总账——明细账——凭证,总账-辅助总账-辅助明细账-凭证,明细账-辅助明细账-凭证的相互联查。

提供灵活的打印输出功能,用户可按自身需要设置账表打印模板。


1.2

软件特点

Aisino A6总账管理子系统除继承了《管理员手册》中所描述的软件特点外,还有其独特的应用特点。

1.税务、财务无缝连接

提供税务、财务基础信息共享,防伪税控发票直接生成凭证,传递到总账管理子系统。

2.其它系统单据可快速生成总账凭证

出纳、固定资产、工资、应收、应付、成本及供应链和协同管理系统单据可直接生成总账凭证。总账凭证亦可联查相对应的业务单据。

3.财务与预算相结合

同时启用预算系统,可通过设置科目预算、部门预算、项目预算,在录入凭证时对科目、部门、项目录入金额进行控制。

4.现金流量支持两种方式录入

1)在科目管理页面设置现金流量科目,在录入凭证时录入现金流量并分配现金流量。

2)可在现金流量表下进行现金流量科目设置,然后进行现金流量自动分配。并可对现金流量分配结果进行分析。

5.灵活多栏账设置

提供多栏账的设置和查询,您可以根据实际需要设置多栏账,并进行多栏账的输出和打印。

6.操作快捷性

提供凭证录入全键盘操作、常用摘要管理、各种凭证模板调用等功能。

7.智能自动转账

提供转账设置功能,自动完成各种转账的计算和凭证生成。

8.多样化的凭证管理功能

提供凭证暂存功能、余额管理功能、赤字管理功能、凭证整理等丰富的凭证管理功能。



出纳管理

《出纳管理子系统》是专为出纳人员提供的一个功能集成的子系统,使出纳人员更为方便、快捷地完成出纳工作。主要提供支票的管理、现金日亚博体育官方网登记和查询、现金盘点、银行日亚博体育官方网登记和查询、银行对账等功能。《出纳管理子系统》可以方便财务人员及时地了解掌握某期间或某时间范围的现金收支记录和银行存款收支情况,并做到日清月结,随时查询、打印有关出纳报表。


1.1

功能概述

企业管理软件《出纳管理子系统》的菜单结构如下图所示。


出纳管理的主要功能有:支票管理、现金和银行存款的管理、其它收付款和收付款管理、凭证管理、期末处理及账表的查询和打印。

支票管理

提供支票的购置、领用、报销、核销、作废、支票生成日亚博体育官方网等操作,通过支票管理及时了解支票领用、报销等情况。

现金

提供现金盘点功能及多种现金日亚博体育官方网数据取得方式。现金管理主要有两项功能:一是现金日亚博体育官方网取数功能,企业可以根据自己的实际情况选择使用现金日亚博体育官方网取得方式;二是现金盘点功能,是通过现金盘点单对当日的库存现金进行盘点记录的一种方式,以此加强企业对现金的管理。

银行存款

提供银行对账、余额调节表查询及多种银行日亚博体育官方网数据取得方式。银行管理主要有两项功能:一是日亚博体育官方网取数,企业可以根据自己的实际情况选择使用银行日亚博体育官方网取得方式;二是银行对账,是将银行存款日亚博体育官方网与银行对账单进行核对,并通过查看对账情况了解银行账情况。

收付款管理

提供其它收付款单的管理和收付款单的管理功能,包括新增、修改、打印、查询、制作凭证、生成日亚博体育官方网等功能。

凭证管理

提供凭证过账、生成凭证及凭证查询功能,方便出纳人员集中对单据进行生成凭证,并查询管理出纳管理子系统的凭证。

期末处理

期末处理主要是对出纳管理子系统进行月末对账、结账的处理。将本月处理完毕的数据进行封结,并同时将相关数据结转到下月。

账表查询与打印

账表查询与打印主要功能包括《出纳管理子系统》所涉及会计账表的查询与打印等。系统提供查询、打印的账表包括现金日亚博体育官方网、银行日亚博体育官方网、资金日报表、长期未达账、资金汇总表及资金明细表。


1.2

系统特点

1.应用性

支持多种方式生成日亚博体育官方网

支持多种渠道生成总账凭证

2.严密性、严格性

支持生成凭证前的控制

多渠道生成日亚博体育官方网或凭证时可控制重复操作

对操作流程进行严格控制

3.灵活性

用户可以根据自己业务选择使用各功能

可单独使用,也可与其它系统合用,从而提供更全面的数据、信息

4.可恢复性

所有操作提供逆向操作

提供软件备份、恢复功能


报表管理

报表管理子系统即可以作为企业管理软件的报表系统管理企业常用财务报表,又可以作为独立的报表制作软件使用,制作企业日常所用报表模板。

报表管理子系统作为企业管理软件的报表系统使用时,可以进行账表间取数据,即可以运用报表管理提供的公式轻松快捷的从总账管理子系统中取得如资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表的数据。独立使用时,可以满足企业日常办公事务,完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。

报表管理模块通过实现自定义报表、预置报表、报表取数、报表查询、报表汇总等功能实现企业进行报表管理的需要。中小企业一般通过标准的财务报告进行财务管理,本报表管理模块预置了多个行业的三大表模板符合财务报告标准,并且预置了会计科目、报表公式,客户拿来就可以进行日常做账使用。并且对多个独立核算单位建立多个账套,满足报表汇总的需要。

报表管理子系统菜单结构如下图所示。


1.1

功能描述

1.1.1 功能菜单简述

报表管理模块的主要功能菜单有:报表模板、会计报表、报表查询、报表汇总、报表申报。

报表模板

提供新建报表名称、导入行业三大表的报表模板功能,导入的行业报表模板预置了报表格式、报表公式。提供打开报表,以便进行报表编辑。

会计报表

下列三张报表的菜单,从报表列表打开后进入报表编辑界面,即进行报表格式设计、公式设置。提供表页汇总功能,对同一个报表模板一个年度内的多个会计期间的报表数据进行汇总,并提供了打开时优先打开最近一次的查询结果的功能。

报表查询

对已经取数保存的报表按期间、日期进行查询。可进行报表审核,审核后的报表可以进行电子申报。

报表汇总

可以对多个账套中格式相同的报表,且设置了公式的单元格在同一会计期间或同一日期范围进行汇总,同时提供了查看历史汇总记录,新建汇总报表的功能。

报表申报

报表申报可以将已审核的财务报表上传到税局网页,完成企业申报的需求。

1.1.2 具体功能描述

报表管理模块还提供其他功能:

报表取数功能

报表管理模块支持手工录入数据,也支持使用财务、税务、数学等公式从其他系统中取数。使用单元公式,可以方便、迅速地定义计算公式;提供了丰富的函数,可以直接从财务系统中提取财务数据,生成报表。

文件管理功能

报表管理模块提供了创建新文件、打开已有的文件、保存文件、备份文件等管理功能,并且能够进行不同文件格式的转换。报表管理以固定的格式管理大量不同的表页。它能将多张具有相同格式的报表资料统一在一个报表文件中管理,并且在每张表页之间建立有机的联系。

格式管理功能

报表管理模块提供了丰富的格式设计功能。如设置表尺寸、画表格线、调整行高列宽、设置字体和颜色等,可以制作符合各种要求的报表。数据处理功能

图形功能

报表管理提供了图形分析功能,可以很方便地进行图形数据组织,制作包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等分析图形。可以编辑图形的位置、大小、标题、字体、颜色等,并打印输出图形。

支持多窗口操作

采用亲切友好的图形界面,界面设计和操作流程符合Windows习惯,使用过Windows的用户,特别是使用过Excel的用户,将很容易掌握财务报表操作。支持多个窗口同时显示和处理,可同时打开多个文件和图形窗口,并有拆分窗口的功能,可以将报表拆分为多个窗格,便于同时显示报表的不同部分。

丰富的打印功能

具有打印预览、页首页尾重复打印、根据纸张大小和页面设置自动分页、根据用户需要强制分页、连续打印多张报表、缩放放印报表等功能,满足用户打印需求。


固定资产管理

固定资产管理是企业管理的重要组成部分。固定资产具有价值高、使用周期长、数量多、其价值需逐步分次转移等特点,在管理上难度大。本系统的运用可以使财务人员从众多的单据、繁重的盘点等工作中解脱出来,可完整的显示公司所有固定资产的使用状况及其生命周期情况,使固定资产的管理变得简单、方便。

固定资产管理子系统菜单结构如下图所示:


1.1

功能描述

基础数据:主要包括折旧方法、资产类别、使用状况、存放地点等。

日常业务:固定资产业务的日常操作管理,系统提供了资产的新增、变更、清理业务。

折旧管理:主要包括工作量维护、计提折旧、折旧维护三部分。

凭证管理:凭证主要是与总账的接口,资产卡片信息可以生成总账的凭证。

账表查询:提供对固定资产卡片信息的各种统计、汇总及查询分析。

期末处理:每月月末可以执行固定资产管理子系统月末结账及反结账操作。


1.2

系统特点

为资产管理员提供简洁的资产管理功能;

为财务人员提供资产与财务无缝连接,便于会计做账;

为企业管理者提供实时动态的账表与查询,对企业内的资产状况整体把控。

1.配置灵活

1)个性化参数配置,满足不同企业对业务控制的特色要求

2)自定义基础数据与资产编码格式,满足客户个性定制

3)灵活配置资产数据项、录入展示与查询统计展示

4)操作流程控制灵活,贴切客户实际业务需要

5)区分企业版与行政事业版,满足不同性质的客户需求

2.操作简便

1)高度提炼资产业务功能,精简操作流程

2)根据配置自动化实现折旧计算、凭证生成等,减少工作量

3.数据精准

1)自定义设置数据精度,满足不同客户的金额控制要求

2)数据录入和统计算法精准,账实相符

3)资产卡片数据校验全面控制,入口处控制数据出错

4)账表数据统计全面准确,对账校验严格控制

4.实时出账

1)实时查询,实时出账

2)不同期间的资产账表可实时查询

3)资产账表查询统计维度可选,满足客户灵活查询要求

5.无缝衔接

1)资产子系统与总系统数据共享,避免基础数据的重复录入

2)资产业务与财务一体化强,购置、折旧、清理、变更业务均可自动生成凭证,便于账务处理